Willis Lease Finance Corporation meldet vorläufigen Bericht für das zweite Quartal
COCONUT CREEK, Florida, 3. August 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ: WLFC) meldete heute einen Gesamtumsatz von 109,0 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal und einen Vorsteuergewinn von 19,0 Millionen US-Dollar. In den drei Monaten, die am 30. Juni 2023 endeten, beliefen sich die Gesamteinnahmen aus Leasingmieten und Wartungsrücklagen auf 89,8 Millionen US-Dollar und die Ersatzteil- und Ausrüstungsverkäufe auf 4,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal höhere Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Kernmiete und der kurzfristigen Wartungseinnahmen des Unternehmens zurückzuführen ist, die durch die anhaltende weltweite Erholung im Reiseverkehr bedingt sind.
„Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal spiegeln die grundlegende Stärke unseres Kerngeschäfts Leasing wider“, sagte Austin Willis, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. „Der Mangel an wartungsfähigen Ersatztriebwerken und die starke Nachfrage der Fluggesellschaften führen weiterhin zu günstigen Leasingraten und -konditionen.“
„Trotz großer Nachfrage und branchenweiten Engpässen liefern unsere Teams weiterhin für unsere Kunden, die im Voraus geplant und sich für unsere maßgeschneiderten Programme angemeldet haben, sowie für diejenigen, die Ad-hoc-Unterstützung benötigen“, sagte Brian R. Hole, Präsident. „Wie immer machen die Menschen den Unterschied und unsere sind Weltklasse.“
ZweiteQuartal2023Höhepunkte(zum oder für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023, im Vergleich zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2022):
Die Einnahmen aus Leasingmieten stiegen im zweiten Quartal 2023 um 17,7 Millionen US-Dollar oder 48,3 % auf 54,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 36,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Der Anstieg ist auf eine höhere Anzahl erworbener und vermieteter Motoren zurückzuführen , einschließlich einer Steigerung der Auslastung im Vergleich zur Vorperiode.
Die Einnahmen aus Wartungsrücklagen beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 35,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 46,1 %, verglichen mit 24,2 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2022. Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 wurden langfristige Wartungseinnahmen in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar erfasst. im Vergleich zu 15,1 Millionen US-Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. „Nicht erstattungsfähige“ Wartungsreserveeinnahmen werden direkt von den Flugstunden und -zyklen der geleasten Triebwerke beeinflusst. Vermietete Triebwerke mit „nicht erstattungsfähigen“ Nutzungsgebühren generierten kurzfristige Wartungseinnahmen in Höhe von 28,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,2 Millionen US-Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 waren 19,8 Millionen US-Dollar bzw. 6,3 Millionen US-Dollar an kumulierten, aufgeschobenen, im Wesentlichen festen Zahlungsnutzungsgebühren in den „Nicht verdienten Einnahmen“ enthalten.
Der Ersatzteil- und Ausrüstungsumsatz ging im zweiten Quartal 2023 auf 4,6 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 6,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022.
Der Gewinn aus dem Verkauf geleaster Ausrüstung belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 4,5 Millionen US-Dollar und spiegelt den Verkauf von zwei Motoren sowie anderen Teilen und Ausrüstungen aus dem Leasingportfolio wider. Der Gewinn aus dem Verkauf geleaster Ausrüstung belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 0,5 Millionen US-Dollar und spiegelt den Verkauf von acht Motoren wider.
Im zweiten Quartal 2023 gab es keinen Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen, da wir keine Schuldscheinforderungen verkauft haben. Der Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 3,1 Millionen US-Dollar und spiegelt den Verkauf von vier Schuldscheinforderungen wider.
Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 einen Vorsteuergewinn von 19,0 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 73,2 % im Vergleich zum Vorsteuergewinn von 11,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022.
Der Buchwert der Leasinggegenstände, die wir direkt oder über unsere Joint Ventures besitzen, einschließlich unserer Schuldscheinforderungen, Wartungsrechte und Investitionen in Verkaufsleasingverträgen, betrug zum 30. Juni 2023 2.551,3 Millionen US-Dollar. Zum 30. Juni 2023 belief sich das Unternehmen auf 2.551,3 Millionen US-Dollar verwaltete außerdem 339 Triebwerke, Flugzeuge und zugehörige Ausrüstung im Auftrag anderer Parteien.
Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni 2023 über eine ungenutzte Revolverkapazität von 242,0 Millionen US-Dollar.
Der verwässerte gewichtete Durchschnittsertrag pro Stammaktie betrug im zweiten Quartal 2023 2,02 US-Dollar, verglichen mit einem verwässerten gewichteten Durchschnittsertrag von 0,81 US-Dollar im zweiten Quartal 2022.
Der Buchwert pro verwässerter, gewichteter durchschnittlicher ausstehender Stammaktie stieg am 30. Juni 2023 auf 64,69 US-Dollar, verglichen mit 64,27 US-Dollar am 31. Dezember 2022.
Bilanz
Zum 30. Juni 2023 befanden sich 2.161,7 Millionen US-Dollar an Ausrüstung in unserem Operating-Leasing-Portfolio, 95,0 Millionen US-Dollar an Schuldscheinforderungen, 14,0 Millionen US-Dollar an Wartungsrechten und 5,8 Millionen US-Dollar an Investitionen in Verkaufsleasingverträgen, die 348 Triebwerke, 12 Flugzeuge und eines umfassten Seeschiffe und andere geleaste Teile und Ausrüstung. Zum 31. Dezember 2022 verfügte das Unternehmen über Geräte im Wert von 2.111,9 Millionen US-Dollar in seinem Operating-Leasing-Portfolio, Schuldscheinforderungen in Höhe von 81,4 Millionen US-Dollar, Wartungsrechte in Höhe von 17,7 Millionen US-Dollar und Investitionen in Verkaufsleasingverträgen in Höhe von 6,4 Millionen US-Dollar, die 339 Triebwerke und 13 Flugzeuge umfassten , ein Seeschiff und andere geleaste Teile und Ausrüstung.
Willis Lease Finance Corporation
Willis Lease Finance Corporation („WLFC“) vermietet große und regionale Ersatzteile für Verkehrsflugzeugtriebwerke, Hilfsaggregate und Flugzeuge an Fluggesellschaften, Flugzeugtriebwerkshersteller sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsanbieter weltweit. Diese Leasingaktivitäten sind durch Willis Asset Management Limited in den Triebwerks- und Flugzeughandel, Triebwerksleasing-Pools und Asset-Management-Dienstleistungen sowie durch Willis Aeronautical Services, Inc. in verschiedene End-of-Life-Lösungen für Triebwerke und Luftfahrtmaterialien integriert Willis Engine Repair Center®, Jet Center by Willis und Willis Aviation Services Limited umfassen die Serviceangebote des Unternehmens Teil 145-Triebwerkswartung, Flugzeuglinien- und Basiswartung, Flugzeugzerlegung, Parken und Lagerung, Flughafen-FBO sowie Boden- und Frachtabfertigungsdienste.
Abgesehen von historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Verlassen Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen, die nur Erwartungen über die Zukunft vermitteln und keine Garantien darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die einen solchen Unterschied verursachen könnten, gehören unter anderem: die Auswirkungen von Ereignissen wie Krieg, terroristischen Aktivitäten und der COVID-19-Pandemie auf die Luftfahrtindustrie und die Weltwirtschaft; Veränderungen der Ölpreise, steigende Inflation und andere Störungen auf den Weltmärkten; Trends in der Luftfahrtbranche und unsere Fähigkeit, aus diesen Trends Kapital zu schlagen, einschließlich Wachstumsraten der Märkte und anderer wirtschaftlicher Faktoren; Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz und Leasing von Triebwerken und Flugzeugen; unsere Fähigkeit, den Kauf, Verkauf und Leasing von Ausrüstung erfolgreich zu verhandeln, ausstehende Beträge einzutreiben und Kosten und Ausgaben zu kontrollieren; Änderungen der Zinssätze und der Kapitalverfügbarkeit sowohl für uns als auch für unsere Kunden; unsere Fähigkeit, den sich ändernden Kundenanforderungen weiterhin gerecht zu werden; regulatorische Änderungen, die sich auf Flugbetrieb, Flugzeugwartung, Rechnungslegungsstandards und Steuern auswirken; der Marktwert von Motoren und anderen Vermögenswerten in unserem Portfolio; und Risiken, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in anderen fortlaufenden Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt sind.
Ungeprüfte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung(In Tausend, außer Daten pro Aktie)
Drei Monate bis zum 30. Juni
Sechs Monate bis zum 30. Juni
2023
2022
% Ändern
2023
2022
% Ändern
EINNAHMEN
Mieteinnahmen aus Pachtverträgen
$
54.416
$
36.704
48.3
%
$
107.636
$
74.829
43,8
%
Einnahmen aus Wartungsrücklagen
35.415
24.245
46.1
%
58.913
39.079
50.8
%
Verkauf von Ersatzteilen und Geräten
4.550
6.792
(33.0
)%
9.602
13.422
(28.5
)%
Zinseinnahmen
2.258
1.865
21.1
%
4.304
3.978
8.2
%
Gewinn aus dem Verkauf geleaster Geräte
4.461
498
795,8
%
4.328
2.796
54,8
%
Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen
—
3.116
(100,0
)%
—
3.116
(100,0
)%
Sonstige Einnahmen
7.896
4.855
62,6
%
13.748
9.672
42.1
%
Gesamtumsatz
108.996
78.075
39.6
%
198.531
146.892
35.2
%
KOSTEN
Abschreibungs- und Amortisationsaufwand
22.494
21.612
4.1
%
45.043
43.421
3.7
%
Kosten für den Verkauf von Ersatzteilen und Geräten
3.058
7.014
(56.4
)%
7.557
11.876
(36.4
)%
Abschreibung der Ausrüstung
1.671
78
2.042,3
%
1.671
21.195
(92,1
)%
Allgemeines und Verwaltung
38.327
20.427
87,6
%
71.598
44.032
62,6
%
Technischer Aufwand
4.919
3.436
43.2
%
7.748
9.082
(14.7
)%
Nettofinanzierungskosten:
Zinsaufwendungen
19.085
16.023
19.1
%
37.474
32.906
13.9
%
Gesamte Nettofinanzierungskosten
19.085
16.023
19.1
%
37.474
32.906
13.9
%
Gesamtausgaben
89.554
68.590
30.6
%
171.091
162.512
5.3
%
Erträge (Verluste) aus dem operativen Geschäft
19.442
9.485
105,0
%
27.440
(15.620
)
(275,7
)%
(Verlust) Erträge aus Joint Ventures
(474
)
1.469
(132,3
)%
(1.635
)
(1.147
)
42,5
%
Einkommen (Verlust) vor Einkommensteuern
18.968
10.954
73,2
%
25.805
(16.767
)
(253,9
)%
Ertragsteueraufwand (Nutzen)
5.152
5.046
2.1
%
7.595
(1.474
)
(615,3
)%
Nettoeinkommen (Verlust)
13.816
5.908
133,9
%
18.210
(15.293
)
(219.1
)%
Vorzugsaktiendividenden
811
811
—
%
1.612
1.612
—
%
Erhöhung der Kosten für die Ausgabe von Vorzugsaktien
21
21
—
%
42
42
—
%
Den Stammaktionären zuzurechnender Nettogewinn (-verlust).
$
12.984
$
5.076
155,8
%
$
16.556
$
(16.947
)
(197.7
)%
Basisgewichteter durchschnittlicher Gewinn (Verlust) pro Stammaktie
$
2.04
$
0,83
$
2,65
$
(2.81
)
Verwässerter gewichteter durchschnittlicher Gewinn (Verlust) pro Stammaktie
$
2.02
$
0,81
$
2,57
$
(2.81
)
Basisgewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
6.354
6.129
6.239
6.040
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
6.442
6.246
6.449
6.040
Ungeprüfte konsolidierte Bilanzen(In Tausend, außer Daten pro Aktie)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
VERMÖGENSWERTE
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$
5.918
$
12.146
Beschränktes Geld
49.094
76.870
Für Operating-Leasing gehaltene Ausrüstung, abzüglich kumulierter Abschreibungen
2.161.650
2.111.935
Wartungsrechte
14.032
17.708
Zum Verkauf gehaltene Ausrüstung
2.713
3.275
Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen
52.259
46.954
Ersatzteillager
41.764
38.577
Investitionen
53.716
56.189
Sachanlagen, Ausstattung und Mobiliar abzüglich kumulierter Abschreibungen
37.329
35.350
Immaterielle Vermögenswerte, netto
1.100
1.129
Schuldverschreibungen, abzüglich Wertberichtigungen
95.047
81.439
Investitionen in Verkaufsleasingverträge, abzüglich Wertberichtigungen
5.827
6.440
Sonstige Vermögensgegenstände
83.507
87.205
Gesamtvermögen
$
2.603.956
$
2.575.217
VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITAL
Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten und aufgelaufene Kosten
$
41.927
$
43.040
Latente Einkommenssteuern
137.884
132.516
Schuldenverpflichtungen
1.827.021
1.847.278
Wartungsreserven
73.872
59.453
Kautionen
22.528
20.490
Unverdienter Umsatz
33.626
17.863
Gesamtverbindlichkeiten
2.136.858
2.120.640
Rückkaufbare Vorzugsaktien (Nennwert 0,01 USD)
49.931
49.889
Eigenkapital:
Stammaktien (Nennwert 0,01 USD)
68
66
Eingezahltes Kapital über dem Nennwert
21.740
20.386
Gewinnrücklagen
373.965
357.493
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern
21.394
26.743
Gesamtes Eigenkapital
417.167
404.688
Gesamtverbindlichkeiten, rückkaufbare Vorzugsaktien und Eigenkapital
$
2.603.956
$
2.575.217
KONTAKT:
Scott B. Flaherty
Finanzvorstand
(561) 349-9989
ZweiteQuartal2023HöhepunkteBilanzWillis Lease Finance CorporationUngeprüfte konsolidierte Gewinn- und VerlustrechnungDrei Monate bis zum 30. JuniSechs Monate bis zum 30. Juni20232022% Ändern20232022% ÄndernUngeprüfte konsolidierte Bilanzen30. Juni 202331. Dezember 2022KONTAKT: